和讯投顾张伟：资金高低切 卖方看好AI软件方向

11月3日，和讯投顾张伟表示，看好AR软件方向，这也是今天卖方讨论最多的一个方向逻辑。一三季报有些AR软件公司业绩还不错，从机构的持仓层面来看，软件板块为当前公布的低配板块，二周五美股AI应用有几家公司业绩超预期大涨15%，三位置低筹码干净。四未来催化事件不断，微软技术大会和字节冬季大会以前炒作的方向也都是先硬件后软件，估计有很多人会说业绩不行，其实业绩好了你也没有上车的机会了。再说一件事，这次我战队李大霄，难得听到他说某个板块有泡沫，AI硬件设备可能在未来会出现月线级别的调整，当然了不会天天跌，应该是震荡阴跌，每一次反弹都是出逃的机会，逻辑上周已经说过多次了，历史上公募抱团很难维持在40%的一个水平。其次就是年底基金获利出逃保排名，当然了应该不会天天大跌，因为天天大跌的话资金也无法出货，应该会反抽一下跌一下，慢慢的去切换风格调仓。其实上周五白酒板块就是一个例子，白酒的三季度业绩很拉胯，但是周五资金仍然去了白酒板块去选择高低切博弈业绩反转，我看周末有两家卖方给了白酒的逻辑，我个人觉得有点牵强不够硬，更多的应该还是公募基金重新资金配置仓位的一个需求。